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    华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金基金份额发售公告

    时间:2022-01-12 09:15来源:未知 作者:admin 点击:
    1、华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金(以下简称本基金)已获中国证监会 3、本基金的基金管理人、登记机构为华夏基金管理有限公司(以下简称本公司),基 4、本基金的募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构 投资者、合格境外

      1、华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)已获中国证监会

      3、本基金的基金管理人、登记机构为华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基

      4、本基金的募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构

      投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许

      理时间参见本基金的基金份额发售公告及基金管理人发布的相关公告,各销售机构具体业务

      办理时间以其各自规定为准。本基金的募集期限不超过3个月,自基金份额开始发售之日起计

      算。本公司也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。

      6、本基金的基金份额发售机构包括本公司的直销机构和本公司指定的发售代理机构。基

      金份额发售机构办理本基金开户、认购等业务的网点、日期、时间和程序等事项参照各基金份

      7、投资者在首次认购本基金时,需按基金份额发售机构的规定,提出开立本公司基金账

      户和销售机构交易账户的申请。除法律法规另有规定外,一个投资者只能开立和使用一个基

      金账户,已经开立本公司基金账户的投资者可免予申请开立基金账户。

      投资者应保证用于认购的资金来源合法,投资者应有权自行支配,不存在任何法律上、合

      约上或其他方面的障碍。投资者已提交的身份证件或身份证明文件如已过有效期,请及时办

      理相关更新手续,以免影响认购。投资者在认购时还应遵守销售机构有关反洗钱的相关要求,

      8、本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式及其他条件的不同,将基金份额分为

      不同的类别。在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费的,称为A类基金份额;不收取前后

      端认购/申购费,而从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。A类、C类基金

      份额分别设置代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。

      9、本基金认购以金额申请。本基金每份A类、C类基金份额初始面值均为1.00元,认购价格

      均为1.00元。投资者可以多次认购本基金基金份额,通过基金管理人直销机构或华夏财富认购

      本基金A类或C类基金份额的每次认购金额均不得低于1.00元(含认购费),通过其他代销机

      构认购本基金A类或C类基金份额的每次最低认购金额以各代销机构的规定为准。销售机构

      可调整每次最低认购金额并进行公告。具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。认购申

      请受理完成后,投资者不得撤销。投资者在认购时须注意选择相应的份额类别,正确填写拟认

      如果募集期限届满,单一投资者认购基金份额比例达到或者超过50%,基金管理人有权全

      部或部分拒绝该投资者的认购申请,以确保其认购基金份额比例低于50%。

      10、基金份额发售机构销售网点受理认购申请并不表示对该申请的成功确认,而仅代表

      销售网点确实收到了认购申请。申请是否成功应以登记机构的确认为准。投资者应在基金合

      同生效后到其办理认购业务的销售网点查询最终确认情况和有效认购份额。基金管理人及基

      金份额发售机构不承担对确认结果的通知义务,投资者本人应主动查询认购申请的确认结

      11、本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情

      况,请详细阅读《华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》。本基金的招募说

      明书、产品资料概要及本公告将同时刊登在本公司网站。投资者如有疑问,可拨打本公司客户

      本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所

      持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因整体

      政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的

      非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基

      金管理实施过程中产生的积极管理风险,本基金的特定风险等。本基金可投资存托凭证,基金

      净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响,存托凭证的境外基础证券的相关风险

      可能直接或间接成为本基金的风险。本基金为混合型基金,股票资产占基金资产的比例为0%

      -40%;其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于货币市场基金和债券型基金,属

      于中等风险品种。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人

      和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变基金的实质性风险收益特

      征,但由于风险分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果

      当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人可能依照法律法规及基

      金合同的约定启用侧袋机制。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,暂

      停披露侧袋账户份额净值,不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定资产的变现时间

      和最终变现价格都具有不确定性,并且有可能变现价格大幅低于启用侧袋机制时的特定资产

      的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读相关内容

      本基金可投资于股票期权、股指期货、国债期货等金融衍生品,可能面临的风险包括市场

      风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、操作风险等。本基金可投资于资产支持

      证券,可能面临的风险包括流动性风险、证券提前赎回风险、再投资风险和SPV违约风险等。具

      本基金对每份基金份额设置六个月持有期。在基金份额的六个月持有期到期日前(不含

      投资者应当认真阅读并完全理解基金合同第二十部分规定的免责条款、第二十一部分规

      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一

      定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金

      管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净

      值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的

      招募说明书、基金合同及产品资料概要,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分

      考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判

      断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

      13、本公司可综合各种情况对发售安排做适当调整。本公司拥有对本基金份额发售公告

      对于每份基金份额,持有期起始日指基金合同生效日(对认购份额而言)或该基金份额

      申购申请确认日(对申购份额而言);持有期到期日指该基金份额持有期起始日六个月后的

      月度对应日。月度对应日指某一个特定日期在后续月度中的对应日期,如该月无此对应日期,

      则取该月的最后一日;如该日为非工作日,则顺延至下一工作日。

      在基金份额的持有期到期日前(不含当日),基金份额持有人不能对该基金份额提出赎

      回申请;基金份额的持有期到期日起(含当日),基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申

      请;因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在基金份额的持有期到期日

      按时开放办理该基金份额的赎回业务的,该基金份额的持有期到期日顺延至不可抗力或基金

      合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。

      在不违反法律法规且对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下,基金管理人可以对

      本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式及其他条件的不同,将基金份额分为不

      同的类别。在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费的,称为A类基金份额;不收取前后端

      认购/申购费,而从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。A类、C类基金份

      额分别设置代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。

      符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构

      投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的

      本基金的基金份额发售机构为本公司直销机构和本公司指定的发售代理机构。本公司可

      以根据情况变化增加或者减少基金份额发售机构,基金份额发售机构可以根据情况增加或者

      减少其销售城市、网点。具体发售机构名单见本发售公告、后续基金管理人发布的相关公告或

      本基金募集期限不超过3个月,自基金份额开始发售之日起计算。

      管理人发布的相关公告,各销售机构具体业务办理时间以其各自规定为准。如果在此发售期

      间未达到本基金招募说明书规定的基金备案条件,基金可在募集期限内继续销售,直到达到

      基金备案条件。本基金管理人可根据认购的情况在募集期内适当延长或缩短募集时间,并及

      时公告。另外,如遇突发事件,以上基金募集期的安排也可以适当调整。基金管理人可合理调

      1、本基金认购以金额申请。投资者认购本基金份额时,需按基金份额发售机构规定的方

      式全额交付认购款项。投资者可以多次认购本基金基金份额,通过基金管理人直销机构或华

      夏财富认购本基金A类或C类基金份额的每次认购金额均不得低于1.00元(含认购费),通过

      其他代销机构认购本基金A类或C类基金份额的每次最低认购金额以各代销机构的规定为

      准。销售机构可调整每次最低认购金额并进行公告。具体业务办理请遵循各销售机构的相关

      规定。认购申请受理完成后,投资者不得撤销。投资者在认购时须注意选择相应的份额类别,

      如果募集期限届满,单一投资者认购基金份额比例达到或者超过50%,基金管理人有权全

      部或部分拒绝该投资者的认购申请,以确保其认购基金份额比例低于50%。

      2、投资者在首次认购本基金时,如尚未开立本公司基金账户,需按基金份额发售机构的

      规定,提出开立本公司基金账户和基金份额发售机构交易账户的申请。开户和认购申请可同

      时办理,一次性完成,但认购申请的确认须以开户确认成功为前提条件。已开立本公司基金账

      户的投资者在原开户机构的网点购买本基金时不需再次开立本公司基金账户,在新的基金份

      1、投资者在认购A类基金份额时需交纳前端认购费,费率按认购金额递减,具体如下:

      3、本基金认购费由认购人承担,认购费不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销

      4、投资者重复认购时,需按单笔认购金额对应的费率分别计算认购费用。

      有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额(份额类型为投资者认购时选择

      的相应类别)归基金份额持有人所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准。

      3、认购份额的计算按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的收益或损失

      本公司电子交易平台业务办理时间为每一基金份额发售日,发售末日截止时间为当日

      本基金,具体支付方式以本公司电子交易平台届时实际列示为准)。

      ①本人有效身份证件(身份证、军官证、士兵证、户口本、警官证、文职证、港澳居民来往内

      地通行证、台胞证、护照等)原件。委托他人代办的,需提供双方当事人身份证件原件和委托人

      ⑤本公司分公司及投资理财中心要求提供的其他有关材料。

      ②营业执照或注册登记证书正(副)本、组织机构代码证及税务登记证原件或加盖单位

      ③法人或负责人身份证件原件或加盖单位公章的复印件。

      ④银行开户许可证或银行出具的该机构投资者在银行开立的存款账户开户证明原件或

      ⑤基金业务授权委托书(本公司标准文本,须加盖单位公章和法定代表人或授权人章)。

      ⑥被授权人(即业务经办人)身份证件原件或加盖单位公章的复印件。

      ⑨《机构投资者调查问卷》(业务经办人签字并加盖单位公章)。

      ⑩本公司分公司及投资理财中心要求提供的其他有关材料。

      ④本公司分公司及投资理财中心要求提供的其他有关材料。

      ④本公司分公司及投资理财中心要求提供的其他有关材料。

      投资者认购本基金,需在募集期内,将足额认购资金汇入下列本公司任一直销资金专户:

      持有中国建设银行储蓄卡、中国农业银行借记卡、中国工商银行借记卡、中国银行借记

      卡、招商银行储蓄卡、交通银行太平洋借记卡、兴业银行借记卡、民生银行借记卡、浦发银行借

      记卡、广发银行借记卡、上海银行借记卡、平安银行借记卡、中国邮政储蓄银行借记卡、华夏银

      行借记卡等银行卡的个人投资者,以及在华夏基金投资理财中心开户的个人投资者,在登录

      本公司网站(或本公司移动客户端,与本公司达成电子交易的相关协

      议,接受本公司有关服务条款并办理相关手续后,即可办理基金账户开立、基金认购、信息查

      询等各项业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。

      (1)通过本公司分公司及投资理财中心办理业务的,若投资者的认购资金在认购申请当

      日17:00之前未到达本公司指定的直销资金专户,则当日提交的认购申请作废,投资者需重新

      提交认购申请并确保资金在认购申请当日17:00之前到达本公司指定的直销资金专户。通过

      本公司电子交易平台办理业务的,若投资者在发售期间(不含发售末日)交易日的15:00之前

      提出认购申请,但在当日15:00之前未完成支付,则该笔认购申请作废,投资者需重新提交认

      在当日17:00之前完成支付,若未完成支付,则该笔认购申请作废。在本基金发行截止日的截

      止时间之前,若投资者的认购资金未到达本公司指定账户,则投资者提交的认购申请将可被

      (2)已开立本公司基金账户的投资者无需再次开立基金账户,但办理业务时需提供基金

      (3)具体业务办理规则和程序以本公司直销机构的规定为准,投资者填写的资料需真

      (二)投资者在代销机构的开户与认购程序、具体业务办理时间以各代销机构的规定为

      本基金认购业务的清算交收由登记机构完成。认购的确认以登记机构的确认结果为准。

      (一)本基金的有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额(份额类型为投

      资者认购时选择的相应类别),归基金份额持有人所有,其中利息转份额以登记机构的记录为

      (二)本基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不

      得动用。基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列

      (三)若投资者的认购申请被全部或部分确认为无效,基金管理人应当将无效申请部分

      (四)投资者应在基金合同生效后到其办理认购业务的销售网点查询最终确认情况和有

      效认购份额。基金管理人不承担对确认结果的通知义务,投资者本人应主动查询认购申请的

      本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金

      额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,基金募集期届满或基金管理人

      依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自

      收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。自基金管理人办理完毕基金

      备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,基金合同生效。基金管理人在收到中国证监会

      如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:

      2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期存款利息。

      3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基

      金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

      募集期间,投资者可以通过本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭

      州分公司、广州分公司、成都分公司,设在北京、广州的投资理财中心以及电子交易平台进行

      本公司电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司网上交易系

      统或移动客户端办理基金的认购等业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查

      3、本公司可以根据情况变化增加或者减少基金份额发售机构。基金份额发售机构可以根

      据情况增加或者减少其销售城市、网点。各销售机构具体业务办理情况以其各自规定为准。投

      资者可在基金发售期登录本公司网站查询销售机构信息。

      联系人:朱威(五)律师事务所名称:北京市天元律师事务所住所:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层法定代表人:朱小辉

      本公司聘请的法定验资机构为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。

      以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

    (责任编辑:admin)
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